决策工具 #3 — 仓位

凯利公式仓位实验室

胜率 × 赔率 = 最优仓位。别猜了，算出来。

第一步 — 投资门派
第二步 — 输入方式
胜率 (p) — 这次交易获利的概率55%
历史相似操作中，有多少次实现了盈利？
盈亏比 (b) — 预期盈利/预期亏损2.0
例如：预期目标价+20%，止损-10%，则b=2.0
🐻 熊市情境
📊 基准情境
🐂 牛市情境
⚠️ 三个概率相加需等于100%
总资产（元）
用于计算实际仓位金额
历史交易次数
决定你的胜率数据可信度（置信度评级）
⭐⭐⭐
凯利仓位建议
凯利公式： f* = max(0, (p×b - (1-p)) ÷ b) — 让长期财富增长最大化的数学最优解
超仓风险模拟（破产率）
说明：超过凯利仓位会加速长期破产风险，并非线性增加
五大门派仓位哲学
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